天勤咨詢是由北京理工*、華北水利水電、北京科技*等地的*教師創(chuàng)辦，全部講師碩士以上學位，全部講師具有*人民共和國教師資格證書。講師長期在*、企業(yè)從事教學、培訓工作。迄今已為多家企事業(yè)單位提供過培訓服務(wù)。曾經(jīng)為*移動通信、交通銀行、鞍鋼、包鋼、首鋼、寶鋼、齊魯石化等多家大中型企業(yè)管理人員講授Excel、Excel在財務(wù)管理中應(yīng)用等課程?！?
您或許是一位 Excel 的使用高手，對 Excel 中的各項功能和單個函數(shù)并不陌生，但對如何綜合巧妙地運用這些工具滿足實際工作中的復雜要求常常感到無從下手。企業(yè)中的數(shù)據(jù)各種各樣，而對財務(wù)人員來說，最常用且最熟悉的工具可能是 Excel。 如何使用 Excel 對這些來自 ERP、Access、甚至文本格式的數(shù)據(jù)進行處理和分析？您或許經(jīng)常要用 PowerPoint 向上司或同事作匯報或講解，常常需要將 Excel 表格或圖表加入到您的 PPT 幻燈片中，怎樣做才能既體現(xiàn) Excel 的原有特色，又不浪費太多的時間？
……
所有這些問題，您將從這門課程中得到答案！
Excel培訓收益
學會使用 Excel 的各種自定義功能，充分挖掘 Excel 的潛能，實現(xiàn)各種操作目標和個性化管理。學會綜合運用各種 Excel公式、函數(shù)解決復雜的財務(wù)管理問題，學會用 Excel 處理及分析不同來源、不同類型的各種數(shù)據(jù)。熟練地將 Excel 的數(shù)據(jù)處理能力和 PPT 的演示功能深度結(jié)合使用，提高客戶滿意度
Excel培訓對象
財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)分析人員、財務(wù)報表編制者以及其他使用 Excel 處理、分析財務(wù)數(shù)據(jù)并進行演示的人員
1 中文版Excel 2003基礎(chǔ)知識
1.1 中文版Excel 2003的新增功能
1.1.1 列表
1.1.2 改進的統(tǒng)計函數(shù)
1.1.3 XML支持
1.1.4 智能文檔
1.1.5 共享工作區(qū)
1.1.6 信息權(quán)限管理
1.1.7 并排比較工作簿
1.1.8 信息檢索
1.2 中文版Excel 2003的啟動與退出
1.2.1 啟動中文版Excel 2003
1.2.2 退出中文版Excel 2003
1.3 中文版Excel 2003的工作界面
1.3.1 標題欄
1.3.2 菜單欄
1.3.3 工具欄
1.3.4 工作表
1.3.5 任務(wù)窗格
1.4 錄入數(shù)據(jù)
1.4.1 單元格及單元格區(qū)域的選取
1.4.2 輸入數(shù)據(jù)
1.4.3 編輯數(shù)據(jù)
1.5 工作表的編輯和格式化
1.5.1 調(diào)整單元格
1.5.2 插入行、列和單元格
1.5.3 刪除行、列和單元格
1.5.4 隱藏與凍結(jié)行、列、單元格和工作表
1.5.5 使用多個工作表
1.5.6 設(shè)置工作表格式
1.6 運用公式
1.6.1 公式的運算符及其優(yōu)先級
1.6.2 輸入公式
1.6.3 引用單元格
1.6.4 編輯公式
1.6.5 使用數(shù)組公式
1.6.6 顯示或隱藏公式
1.6.7 幾種特殊情況下的計算公式
1.6.8 使用名稱
1.6.9 公式返回的錯誤信息
1.7 使用函數(shù)
1.7.1 函數(shù)的基本語法
1.7.2 調(diào)用函數(shù)
1.7.3 嵌套函數(shù)
1.7.4 使用Excel的幫助功能理解函數(shù)
1.7.5 常用函數(shù)介紹
1.8 創(chuàng)建圖表
1.8.1 圖表類型
1.8.2 圖表的建立
1.8.3 圖表的修改與格式化
1.8.4 組合圖表的繪制
1.9 數(shù)據(jù)管理
1.9.1 創(chuàng)建和使用數(shù)據(jù)清單
1.9.2 數(shù)據(jù)篩選
1.9.3 數(shù)據(jù)排序
1.9.4 數(shù)據(jù)分類匯總
1.10 數(shù)據(jù)透視表和數(shù)據(jù)透視圖
1.10.1 創(chuàng)建及使用數(shù)據(jù)透視表和數(shù)據(jù)透視圖
1.10.2 更新數(shù)據(jù)透視表
1.10.3 編輯數(shù)據(jù)透視表
1.10.4 刪除數(shù)據(jù)透視表
1.11 數(shù)據(jù)分析工具
1.11.1 單變量求解
1.11.2 規(guī)劃求解
1.11.3 統(tǒng)計分析工具
1.12 打印工作表
1.12.1 工作表的打印設(shè)置
1.12.2 打印預(yù)覽
1.12.3 打印輸出
1.13 Web應(yīng)用
1.13.1 瀏覽Web頁
1.13.2 打開最近訪問過的Web頁
1.13.3 進行Web查詢和獲取數(shù)據(jù)
2 資金的時間價值
2.1 終值和現(xiàn)值
2.1.1 一筆款項的終值和現(xiàn)值
2.1.2 年金的終值和現(xiàn)值
2.1.3 不等額現(xiàn)金流的終值和現(xiàn)值
2.2 利率的計算
2.2.1 名義利率、實際利率及現(xiàn)值和終值的計算
2.2.2 已知現(xiàn)值和終值求利率
2.2.3 年金對應(yīng)利率的計算
2.2.4 等差序列現(xiàn)金流對應(yīng)利率的計算
2.2.5 等比序列現(xiàn)金流對應(yīng)利率的計算
2.2.6 不規(guī)則現(xiàn)金流對應(yīng)利率的計算
2.3 期限的計算
2.3.1 已知終值和現(xiàn)值求期限
2.3.2 年金對應(yīng)期限的計算
2.3.3 等差序列現(xiàn)金流對應(yīng)期限的計算
2.3.4 等比序列現(xiàn)金流對應(yīng)期限的計算
2.3.5 不規(guī)則現(xiàn)金流對應(yīng)期限的計算
2.4 等值年金的計算
2.4.1 等值普通年金和等值先付年金的計算
2.4.2 等值延期年金的計算
2.4.3 已知不規(guī)則現(xiàn)金流求等值年金
3 儲蓄與貸款分析
3.1 存款利息的計算
3.1.1 我國關(guān)于存款利息計算的有關(guān)規(guī)定
3.1.2 活期儲蓄
3.1.3 整存整取儲蓄
3.1.4 定活兩便儲蓄
3.1.5 零存整取儲蓄
3.1.6 整存零取儲蓄
3.1.7 存本取息儲蓄
3.1.8 到期自動轉(zhuǎn)存是否合算
3.1.9 定期存款期限內(nèi)遇到利率上調(diào)時是否應(yīng)提前支取
3.2 貸款的償還方式
3.2.1 等額利息法
3.2.2 等額攤還法
3.2.3 等額本金法
3.2.4 一次性償付法
3.2.5 四種還貸方法比較
3.3 住房貸款償還方式的比較
3.3.1 住房貸款的還款方式
3.3.2 住房貸款還款方式的比較
3.4 提前還貸
3.4.1 全部提前還貸
3.4.2 部分提前還貸
3.5 住房貸款計算器
3.5.1 住房貸款計算器的設(shè)計方法
3.5.2 住房貸款計算器的應(yīng)用實例
3.6 個人住房按揭貸款利率及萬元償還本息金額表
3.6.1 個人住房公積金按揭貸款利率及萬元償還本息金額表
3.6.2 個人住房商業(yè)按揭貸款利率及萬元償還本息金額表
3.7 住房貸款月還款額與貸款利率和期限的關(guān)系
3.8 利用網(wǎng)上工具進行存貸款的計算
4 投資項目評價
4.1 折舊與現(xiàn)金流量預(yù)測
4.1.1 折舊的概念及其計算方法
4.1.2 現(xiàn)金流量預(yù)測
4.2 投資項目的評價指標
4.2.1 凈現(xiàn)值
4.2.2 獲利能力指數(shù)
4.2.3 內(nèi)部收益率
4.2.4 凈年值
4.2.5 靜態(tài)投資回收期
4.2.6 動態(tài)投資回收期
4.2.7 平均報酬率
4.3 獨立項目的投資決策
4.4 互斥項目的投資決策
4.4.1 投資規(guī)模不同的互斥項目決策
4.4.2 壽命期限不同的互斥項目決策——更新鏈法
4.4.3 壽命期限不同的互斥項目決策——凈年值法
4.4.4 壽命期限不同的互斥項目決策——等值年成本法
4.5 多方案投資組合決策與規(guī)劃求解
4.5.1 多方案投資組合決策問題的基本數(shù)學模型
4.5.2 多方案投資組合決策問題的規(guī)劃求解
4.6 投資項目的敏感性分析
4.6.1 根據(jù)因素變動的上下限進行敏感性分析
4.6.2 根據(jù)因素變動率進行敏感性分析
4.7 盈虧平衡分析
4.7.1 靜態(tài)盈虧平衡分析
4.7.2 動態(tài)盈虧平衡分析
5 債券投資
5.1 債券的價值
5.1.1 債券價值的計算
5.1.2 債券價值與市場利率的關(guān)系
5.1.3 債券價值與期限的關(guān)系
5.1.4 債券價值與還本付息方式的關(guān)系
5.1.5 債券價值動態(tài)分析模型
5.2 債券的投資收益率
5.2.1 到期收益率
5.2.2 贖回收益率
5.2.3 預(yù)計到期收益率
5.2.4 已實現(xiàn)的復利收益率
5.2.5 持有期收益率
5.3 債券投資的利息
5.3.1 定期付息債券的利息
5.3.2 到期付息債券的利息
5.3.3 零息債券的隱含利息
5.4 債券的久期
5.4.1 債券久期的計算
5.4.2 債券久期的影響因素分析
5.4.3 根據(jù)債券久期預(yù)測債券價格的變化
5.5 債券投資組合管理的免疫策略
6 股票投資
6.1 股票價值評估
6.1.1 定期持有股票的估價
6.1.2 零增長股的估價
6.1.3 固定增長股的估價
6.1.4 多重增長股的估價
6.1.5 市盈率比率模型
6.2 股票投資收益
6.2.1 股票投資收益率的計算公式
6.2.2 股票投資收益率的計算實例
6.2.3 考慮交易費用情況下的股票投資收益率的計算
6.3 股票投資的風險
6.3.1 標準差和變差系數(shù)
6.4 風險與收益之間的關(guān)系
6.4.1 資本資產(chǎn)定價模型
6.4.2 套利定價模型
7 投資組合決策
7.1 投資組合的收益和風險
7.1.1 根據(jù)概率分布計算投資組合的期望收益率與標準差
7.1.2 根據(jù)樣本容量計算投資組合的期望收益率與標準差
7.2 僅有風險資產(chǎn)時的投資組合決策
7.2.1 兩種風險資產(chǎn)的*投資組合
7.2.2 多種風險資產(chǎn)的*投資組合
7.2.3 多種風險資產(chǎn)投資組合的動態(tài)計算與分析模型
7.3 無風險資產(chǎn)與風險資產(chǎn)的投資組合決策
7.3.1 無風險資產(chǎn)與一種風險資產(chǎn)的投資組合
7.3.2 無風險資產(chǎn)與兩種風險資產(chǎn)的投資組合
7.3.3 無風險資產(chǎn)與多種風險資產(chǎn)的*投資組合
7.3.4 無風險資產(chǎn)與多種風險型資產(chǎn)投資組合的動態(tài)計算與分析模型
7.4 利用規(guī)劃求解工具解決*投資組合問題
7.4.1 直接求解*風險下的投資組合
7.4.2 限定*期望收益率時風險*的*投資組合
7.4.3 限定*風險時期望收益率*的*投資組合
7.4.4 利用規(guī)劃求解工具與直接利用公式求解*投資組合問題的比較
7.5 風險價值（VaR）的計算
7.5.1 風險價值的基本概念
7.5.2 投資組合的風險價值計算——協(xié)方差矩陣法
7.5.3 投資組合的風險價值計算——歷史數(shù)據(jù)模擬法
8 證券投資分析
8.1 財務(wù)報表分析
8.1.1 上市公司的主要財務(wù)報表
8.1.2 財務(wù)報表分析的主要方法
8.1.3 財務(wù)報表的結(jié)構(gòu)分析
8.1.4 財務(wù)報表的趨勢分析
8.1.5 財務(wù)報表的比率分析
8.1.6 杜邦分析系統(tǒng)
8.2 繪制股票價格圖形
8.2.1 繪制K線圖
8.2.2 美化K線圖
8.2.3 繪制移動平均線
8.3 獲取上市公司資料
9 期權(quán)的基本原理
9.1 期權(quán)的概念與種類
9.1.1 期權(quán)的基本概念
9.1.2 期權(quán)的種類
9.2 股票期權(quán)到期日的價值與損益
9.2.1 股票期權(quán)到期日的價值
9.2.2 股票期權(quán)到期日的損益
9.3 股票期權(quán)交易的組合策略
9.3.1 看漲期權(quán)與無風險資產(chǎn)的組合
9.3.2 看跌期權(quán)與無風險資產(chǎn)的組合
9.3.3 購買股票與出售看漲期權(quán)的組合
9.3.4 購買股票與購買看跌期權(quán)的組合
9.3.5 跨式組合
9.3.6 多份看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的組合
9.3.7 寬跨式組合
9.3.8 看漲差價組合
9.3.9 看跌差價組合
9.3.10 看漲蝶式組合
9.3.11 看跌蝶式組合
9.3.12 鷹式組合
9.3.13 反鷹式組合
10 期權(quán)定價
10.1 二項式期權(quán)定價模型
10.1.1 單期定價模型
10.1.2 兩期定價模型
10.1.3 多期定價模型
10.2 布萊克—舒爾斯期權(quán)定價模型
10.2.1 基本的布萊克—舒爾斯期權(quán)定價模型
10.2.2 考慮股利的布萊克—舒爾斯期權(quán)定價模型
10.2.3 布萊克—舒爾斯期權(quán)定價動態(tài)分析模型
10.2.4 布萊克—舒爾斯期權(quán)定價的敏感性分析模型
10.2.5 布萊克—舒爾斯期權(quán)定價模型的六變量系統(tǒng)
10.2.6 波動率的估計
10.3 期權(quán)價格的蒙特卡羅模擬
10.4 投資組合保險
10.4.1 存在與股票對應(yīng)的看跌期權(quán)時的投資組合保險
10.4.2 不存在與股票對應(yīng)的看跌期權(quán)時的投資組合保險——動態(tài)投資組合策略
11 期權(quán)應(yīng)用
11.1 債券的期權(quán)定價
11.1.1 可轉(zhuǎn)換債券的期權(quán)定價
11.1.2 可贖回債券的期權(quán)定價
11.1.3 可退還債券的期權(quán)定價
11.2 認股權(quán)證的期權(quán)定價
11.3 期權(quán)與股票價值估計
11.3.1 僅有股票和零息債券情況下的股票價值估計
11.3.2 公司價值不確定情況下普通股價值的估計
11.3.3 多種債券并存情況下普通股價值的估計
11.3.4 自由現(xiàn)金流與期權(quán)方法結(jié)合對股票價值進行估計
11.3.5 處于財務(wù)困境公司的股票價值評估
11.4 專利價值的期權(quán)評估
11.4.1 利用期權(quán)對專利價值進行評估需要注意的問題
11.4.2 對專利技術(shù)進行估價
11.4.3 對僅擁有專利權(quán)的公司進行估價
11.5 實物期權(quán)與項目投資決策
11.5.1 實物期權(quán)的分類
11.5.2 投資決策實例——推遲投資期權(quán)
11.5.3 投資決策實例——擴張投資期權(quán)
